Tesorería
Administrá las cuentas de dinero del negocio: cuentas bancarias, caja chica y billeteras digitales. Visualizá el saldo de cada cuenta y el total consolidado en tiempo real.
Para qué sirve Tesorería
El módulo de Tesorería te permite centralizar todas las cuentas de dinero del negocio en un solo lugar. Podés:
- Crear y administrar cuentas bancarias, cajas chicas y billeteras digitales
- Ver el saldo actualizado de cada cuenta y el total consolidado
- Registrar ingresos y egresos manuales en cualquier cuenta
- Transferir saldo entre cuentas propias
Tipos de cuenta
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Banco | Cuenta corriente o caja de ahorro bancaria |
| Efectivo | Caja chica física |
| Billetera digital | MercadoPago, Ualá, Brubank u otras |
| Otro | Cualquier otro tipo de cuenta |
Crear una cuenta
- Andá a Tesorería → Nueva cuenta.
- Ingresá el nombre de la cuenta (por ejemplo: "Caja mostrador", "Cuenta HSBC").
- Seleccioná el tipo de cuenta.
- Completá los datos opcionales: banco, número de cuenta.
- Ingresá el saldo inicial si la cuenta ya tiene fondos al momento de crearla.
- Guardá la cuenta.
Ver movimientos
Desde la ficha de cualquier cuenta podés ver el listado completo de movimientos: ingresos y egresos con fecha, concepto y monto. Los movimientos se generan automáticamente cuando se registran ventas o egresos dentro del sistema, o de forma manual.
Registrar un movimiento
Desde la ficha de una cuenta, usá el botón Nuevo movimiento para registrar una operación manual:
- Elegí el tipo: ingreso o egreso.
- Ingresá el monto, la fecha y un concepto descriptivo.
Esto es útil para registrar gastos de caja chica, cobros en efectivo o depósitos que no pasan por otro módulo del sistema.
Transferencias entre cuentas
El módulo permite mover saldo de una cuenta propia a otra, por ejemplo de caja chica a una cuenta bancaria. Al confirmar la transferencia, el sistema descuenta el importe de la cuenta origen y lo acredita en la cuenta destino de forma automática. Ambas cuentas reflejan el movimiento en su historial.
Resumen general
El listado principal de Tesorería muestra todas las cuentas activas con su saldo actual y el total consolidado al pie. Esto te da una foto instantánea de la liquidez total del negocio sin tener que consultar cada cuenta por separado.
Atención: La Tesorería no se sincroniza automáticamente con cuentas bancarias externas. Los movimientos se registran manualmente o provienen de acciones dentro del sistema (ventas, egresos, cierre de caja).