Cuenta Corriente
Llevá el saldo de cada cliente que compra a crédito. El sistema acumula automáticamente la deuda generada por ventas y facturas en cuenta corriente, y registra los pagos que la van cancelando.
Para qué sirve
La cuenta corriente te permite:
- Ver en tiempo real cuánto debe cada cliente
- Consultar el historial completo de cargos y pagos de cada cuenta
- Registrar cobros parciales o totales de la deuda
- Integrar los cobros con la caja del sistema
No necesitás cargar nada manualmente: el sistema genera los cargos automáticamente cada vez que se registra una venta o factura con medio de pago "Cuenta Corriente".
Cómo se genera la deuda
El saldo deudor de un cliente se incrementa automáticamente en dos situaciones:
- Ventas en cuenta corriente: cuando registrás una venta y seleccionás Cuenta Corriente como medio de pago.
- Facturas electrónicas en cuenta corriente: cuando emitís una factura con medio de cobro Cuenta Corriente.
Automático: No tenés que hacer ninguna carga adicional. Al confirmar la venta o factura, el sistema ya impacta el cargo en la cuenta corriente del cliente.
Ver la lista de cuentas corrientes
Andá a Comercial → Cta. Corriente. El listado muestra todos los clientes que tienen movimientos en cuenta corriente, con su saldo actual:
| Badge | Significado |
|---|---|
| Amarillo | El cliente tiene saldo deudor (debe dinero) |
| Verde | Hay crédito a favor del cliente |
| Gris | Saldo cero, la cuenta está saldada |
Historial de movimientos
Hacé clic en cualquier cliente del listado para ver el detalle de su cuenta corriente. El historial muestra todos los movimientos en orden cronológico:
- Cargos (ventas y facturas en CC) — se muestran en rojo
- Abonos (pagos registrados) — se muestran en verde
Al pie de la tabla se muestra el saldo acumulado resultante de todos los movimientos.
Registrar un pago
Desde el detalle de la cuenta de un cliente, hacé clic en Registrar pago y completá los campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Monto | Importe del pago a acreditar |
| Fecha | Fecha en que se recibió el pago |
| Concepto | Descripción breve del pago (ej: "Pago parcial factura 0005-00000012") |
| Medio de pago | Efectivo, transferencia bancaria, etc. |
| Referencia | Número de transferencia, cheque u otro comprobante (opcional) |
| Registrar en caja | Si lo activás, el sistema genera automáticamente un movimiento de ingreso en la caja seleccionada |
Integración con caja: Si activás la opción de registrar el pago en caja, el ingreso aparece en el movimiento de la caja del día igual que cualquier otro cobro. No tenés que cargarlo dos veces.
Saldo positivo y negativo
El saldo se interpreta de la siguiente manera:
- Saldo positivo: el cliente debe dinero. Es la situación habitual cuando hay compras sin cancelar.
- Saldo negativo: hay un crédito a favor del cliente, por ejemplo si realizó un pago en exceso o se le hizo un ajuste.
Saldo a favor: Si el saldo del cliente queda negativo (crédito a favor), ese monto puede aplicarse como descuento en la próxima operación registrando el pago con monto negativo o aclarándolo en el concepto.
Eliminar un pago
Cada pago manual registrado en la cuenta corriente tiene un ícono de papelera en su fila del historial. Hacé clic en él para eliminar ese pago. Solo los pagos registrados manualmente pueden eliminarse; los cargos generados por ventas o facturas se eliminan cancelando el comprobante original.